浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9901元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,200.46万 | 30.00% |
| (其中) 股票 | 3,200.46万 | 30.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,487.54万 | 60.81% |
| (其中) 债券 | 6,487.54万 | 60.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 415.97万 | 3.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 527.82万 | 4.95% |
| 5 | 其他资产 | 37.34万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,605.98万 | 15.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369.42万 | 3.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.12万 | 2.07% |
| 金融业 | 51.62万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.93%) |
|---|---|---|
| 工业 | 681.32万 | 6.39% |
| 通信服务 | 242.47万 | 2.27% |
| 日常消费品 | 28.53万 | 0.27% |
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