浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9901元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,401.67万 | 3,401.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,400.78万 | 4,456.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9,454.09万 | 9,997.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.08亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.20亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.27亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.34亿 | 1.39亿元 | -- |
