浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率102.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.50万元 | 0.80% | 15.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.63万元 | 0.80% | 47.41万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.03万元 | 0.80% | 25.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 277.47万元 | 0.80% | 69.37万元 | 0.20% |
