浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率102.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0435元 | 1.0545元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0535元 |
| 2024-12-18 | 1.0422元 | 1.0532元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.0519元 |
| 2024-12-16 | 1.0407元 | 1.0517元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.0541元 |
| 2024-12-12 | 1.0489元 | 1.0599元 |
| 2024-12-11 | 1.0455元 | 1.0565元 |
| 2024-12-10 | 1.0448元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.0532元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.0505元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0461元 |
| 2024-12-04 | 1.0474元 | 1.0484元 |
| 2024-12-03 | 1.0478元 | 1.0488元 |
| 2024-12-02 | 1.0462元 | 1.0472元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.0451元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2024-11-27 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2024-11-25 | 1.0418元 | 1.0428元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2024-11-21 | 1.0481元 | 1.0491元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2024-11-19 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2024-11-18 | 1.0378元 | 1.0388元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.0400元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2024-11-13 | 1.0457元 | 1.0467元 |
| 2024-11-12 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.0503元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.0527元 |
| 2024-11-07 | 1.0535元 | 1.0545元 |
| 2024-11-06 | 1.0442元 | 1.0452元 |
| 2024-11-05 | 1.0472元 | 1.0482元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0417元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.0381元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.0402元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.0447元 |
| 2024-10-28 | 1.0489元 | 1.0499元 |
| 2024-10-25 | 1.0453元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0428元 | 1.0438元 |
| 2024-10-23 | 1.0485元 | 1.0495元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.0451元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.0400元 |
| 2024-10-18 | 1.0396元 | 1.0406元 |
| 2024-10-17 | 1.0311元 | 1.0321元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0368元 |
| 2024-10-15 | 1.0359元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0473元 | 1.0483元 |
