浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9901元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9901元 | 0.9911元 |
| 2024-07-25 | 0.9777元 | 0.9787元 |
| 2024-07-24 | 0.9789元 | 0.9799元 |
| 2024-07-23 | 0.9835元 | 0.9845元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9906元 |
| 2024-07-19 | 0.9914元 | 0.9924元 |
| 2024-07-18 | 0.9928元 | 0.9938元 |
| 2024-07-17 | 0.9921元 | 0.9931元 |
| 2024-07-16 | 0.9950元 | 0.9960元 |
| 2024-07-15 | 0.9978元 | 0.9988元 |
| 2024-07-12 | 0.9975元 | 0.9985元 |
| 2024-07-11 | 0.9939元 | 0.9949元 |
| 2024-07-10 | 0.9911元 | 0.9921元 |
| 2024-07-09 | 0.9892元 | 0.9902元 |
| 2024-07-08 | 0.9863元 | 0.9873元 |
| 2024-07-05 | 0.9917元 | 0.9927元 |
| 2024-07-04 | 0.9937元 | 0.9947元 |
| 2024-07-03 | 0.9972元 | 0.9982元 |
| 2024-07-02 | 0.9974元 | 0.9984元 |
| 2024-07-01 | 1.0022元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0010元 |
| 2024-06-27 | 0.9980元 | 0.9990元 |
| 2024-06-26 | 1.0004元 | 1.0014元 |
| 2024-06-25 | 1.0003元 | 1.0013元 |
| 2024-06-24 | 0.9962元 | 0.9972元 |
| 2024-06-21 | 0.9989元 | 0.9999元 |
| 2024-06-20 | 1.0025元 | 1.0035元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0060元 |
| 2024-06-18 | 1.0039元 | 1.0049元 |
| 2024-06-17 | 1.0032元 | 1.0042元 |
| 2024-06-14 | 1.0046元 | 1.0056元 |
| 2024-06-13 | 1.0039元 | 1.0049元 |
| 2024-06-12 | 1.0053元 | 1.0063元 |
| 2024-06-11 | 1.0069元 | 1.0079元 |
| 2024-06-07 | 1.0092元 | 1.0102元 |
| 2024-06-06 | 1.0081元 | 1.0091元 |
| 2024-06-05 | 1.0069元 | 1.0079元 |
| 2024-06-04 | 1.0103元 | 1.0113元 |
| 2024-06-03 | 1.0072元 | 1.0082元 |
| 2024-05-31 | 1.0069元 | 1.0079元 |
| 2024-05-30 | 1.0096元 | 1.0106元 |
| 2024-05-29 | 1.0132元 | 1.0142元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0166元 |
| 2024-05-27 | 1.0166元 | 1.0176元 |
| 2024-05-24 | 1.0126元 | 1.0136元 |
| 2024-05-23 | 1.0147元 | 1.0157元 |
| 2024-05-22 | 1.0169元 | 1.0179元 |
| 2024-05-21 | 1.0167元 | 1.0177元 |
| 2024-05-20 | 1.0199元 | 1.0209元 |
| 2024-05-17 | 1.0208元 | 1.0218元 |
