国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,432.43万 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 6,432.43万 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 79.10% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 79.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.21万 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 214.01万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,974.63万 | 14.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.60万 | 0.62% |
| 采矿业 | 208.20万 | 0.52% |
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