国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
