国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,349.98万 | 8,004.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,285.64万 | 9,038.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.92亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.20亿 | 2.13亿元 | -- |
