国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0469元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
