中加科鑫混合A (010543.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9157元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率518.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合C | ||||
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中加科鑫混合A(010543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.02万 | 18.54% |
| (其中) 股票 | 964.02万 | 18.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,903.74万 | 75.09% |
| (其中) 债券 | 3,903.74万 | 75.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.25万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 16.85万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 693.96万 | 13.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.13万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 42.61万 | 0.82% |
| 金融业 | 35.44万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.86万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.49万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.02万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39万 | 0.33% |
| 教育 | 9.57万 | 0.18% |
| 采矿业 | 6.07万 | 0.12% |
| 建筑业 | 5.87万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.50万 | 0.11% |
| 房地产业 | 5.21万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 9,982.00 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,875.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1,280.00 | 0.00% |
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