中加科鑫混合A (010543.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9157元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率518.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科鑫混合A(010543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-04 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-03 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-05 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-27 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-20 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-05-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-05-07 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-04-30 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-04-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-04-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-04-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-04-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-04-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
