中加科鑫混合A (010543.jj)中加基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率418.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合C | ||||
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中加科鑫混合A(010543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-08 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-07 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-22 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
