中加科鑫混合A (010543.jj)中加基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率418.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合C | ||||
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中加科鑫混合A(010543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,927.87万 | 5,192.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,855.42万 | 5,288.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,132.13万 | 5,594.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,325.48万 | 5,709.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.18亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.19亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.17亿 | 1.27亿元 | -- |
