中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
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中加科鑫混合C(010544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 875.49万 | 17.82% |
| (其中) 股票 | 875.49万 | 17.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,295.10万 | 67.08% |
| (其中) 债券 | 3,295.10万 | 67.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 370.00万 | 7.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 368.82万 | 7.51% |
| 5 | 其他资产 | 2.73万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 551.83万 | 11.23% |
| 金融业 | 84.25万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.26万 | 1.51% |
| 采矿业 | 46.90万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.53万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.81万 | 0.42% |
| 建筑业 | 20.31万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.76万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 13.04万 | 0.27% |
| 房地产业 | 8.91万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 5.79万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92万 | 0.04% |
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