中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9414元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
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中加科鑫混合C(010544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,116.46万 | 22.43% |
| (其中) 股票 | 1,116.46万 | 22.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,265.30万 | 65.59% |
| (其中) 债券 | 3,265.30万 | 65.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,498.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 336.22万 | 6.75% |
| 5 | 其他资产 | 260.58万 | 5.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 711.33万 | 14.29% |
| 金融业 | 112.97万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.39万 | 2.02% |
| 采矿业 | 39.95万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.99万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.46万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 23.10万 | 0.46% |
| 建筑业 | 19.60万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.93万 | 0.32% |
| 房地产业 | 10.90万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 7.15万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.70万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 2.37万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3,694.00 | 0.01% |
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