中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
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中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-23 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-09 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-28 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-25 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-24 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-18 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-14 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-13 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-04 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-03 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-05-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-05-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
