中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9414元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-04 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-17 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-10-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-15 | 0.9254元 | 0.9254元 |
