中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
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中加科鑫混合C(010544) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 33.34万 | 36.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.49万 | 38.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 34.14万 | 36.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.11万 | 36.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 34.57万 | 37.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 88.83万 | 95.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 87.72万 | 95.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 89.24万 | 96.14万元 | -- |
