中加科鑫混合C (010544.jj)中加基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9447元基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金中加科鑫混合A | ||||
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中加科鑫混合C(010544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.47万元 | 0.80% | 5.12万元 | 0.20% |
| 2024-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 85.30万元 | 0.80% | 21.33万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 47.09万元 | 0.80% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 99.43万元 | 0.80% | 24.86万元 | 0.20% |
