中加聚隆持有期混合A (010545.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0621元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率198.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合C | ||||
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
