博时恒进持有期混合A (010547.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合C | ||||
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-04-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-04-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-04-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-04-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-04-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
