博时恒进持有期混合A (010547.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,992.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率171.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合C | ||||
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
