富国均衡策略混合 (010549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
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富国均衡策略混合(010549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.54亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 17.54亿 | 88.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 10.00% |
| 3 | 其他资产 | 2,195.89万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.79亿 | 64.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.84亿 | 9.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,216.41万 | 4.16% |
| 采矿业 | 3,369.44万 | 1.71% |
| 金融业 | 2,265.90万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,231.27万 | 1.13% |
| 房地产业 | 2,208.34万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,858.03万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 235.95万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,533.55万 | 2.30% |
| 日常消费品 | 2,215.74万 | 1.12% |
| 公用事业 | 1,974.51万 | 1.00% |
| 医疗保健 | 5.44万 | 0.00% |
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