富国均衡策略混合 (010549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
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富国均衡策略混合(010549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,965.45万元 | 1.50% | 494.24万元 | 0.25% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,717.06万元 | 1.50% | 286.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,865.95万元 | 1.50% | 644.32万元 | 0.25% |
