富国均衡策略混合 (010549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
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富国均衡策略混合(010549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 19.24亿 | 24.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.20亿 | 25.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 18.82亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.67亿 | 26.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 21.68亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 23.41亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 23.23亿 | 28.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 23.14亿 | 28.79亿元 | -- |
