富国均衡策略混合 (010549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
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富国均衡策略混合(010549) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国均衡策略混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国均衡策略混合 |
| 基金主代码 | 010549 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-23 |
| 总份额 | 24.80亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，融合价值与成长两种投资风格，在不同风格、行业之间进行配置，实现组合相对均衡化。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的大类资产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债综合全价指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
