浙商智选领航三年持有期C (010553.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7689元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期A | ||||
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 93.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,177.37万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 2,177.37万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.01万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 157.94万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 36.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,068.23万 | 9.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,112.32万 | 5.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.07亿 | 25.49% |
| 通信服务 | 4,432.93万 | 10.56% |
| 日常消费品 | 1,645.23万 | 3.92% |
| 公用事业 | 434.98万 | 1.04% |
| 非日常生活消费品 | 304.02万 | 0.72% |
| 能源 | 176.73万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 159.37万 | 0.38% |
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