浙商智选领航三年持有期C (010553.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8606元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期A | ||||
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.16亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 4.16亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,115.88万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 2,115.88万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.91万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 171.20万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 40.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,227.61万 | 9.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,492.57万 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.84万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.57%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,748.37万 | 19.50% |
| 通信服务 | 4,037.27万 | 9.00% |
| 日常消费品 | 1,897.12万 | 4.23% |
| 非日常生活消费品 | 1,817.91万 | 4.05% |
| 原材料 | 466.10万 | 1.04% |
| 公用事业 | 341.74万 | 0.76% |
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