浙商智选领航三年持有期C (010553.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8606元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.73万元 | 1.20% | 43.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 720.89万元 | 1.50% | 120.15万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 406.85万元 | 1.50% | 67.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 864.08万元 | 1.50% | 144.01万元 | 0.25% |
