浙商智选领航三年持有期C (010553.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7689元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期A | ||||
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 5,130.67万 | 6,461.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,034.37万 | 6,516.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4,708.85万 | 6,788.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,092.23万 | 6,770.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,090.40万 | 6,770.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5,570.15万 | 6,766.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5,510.12万 | 6,750.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 5,415.82万 | 6,743.64万元 | -- |
