浙商智选领航三年持有期C (010553.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7689元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期A | ||||
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-24 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-23 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-22 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-16 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-09 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-08 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-05 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-04 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-02 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-01 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-27 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-21 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-20 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-19 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-18 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-17 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-14 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-07 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-06 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-05 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-04 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-03 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-31 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-30 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-05-29 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-28 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-05-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-05-22 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-05-21 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-05-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
