汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6486元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.46万 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 7.28万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,718.48万 | 72.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.86万 | 7.03% |
| 金融业 | 274.06万 | 2.28% |
| 采矿业 | 252.24万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.89万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 203.15万 | 1.69% |
| 住宿和餐饮业 | 181.71万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.40万 | 1.14% |
| 房地产业 | 59.80万 | 0.50% |
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