汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5226元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,003.52万 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 9,003.52万 | 79.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,316.88万 | 20.46% |
| 3 | 其他资产 | 4.27万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,724.42万 | 50.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154.61万 | 10.20% |
| 金融业 | 820.68万 | 7.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.76万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 293.59万 | 2.59% |
| 住宿和餐饮业 | 286.42万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.65万 | 2.25% |
| 采矿业 | 111.93万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,745.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,814.00 | 0.00% |
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