汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6486元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7,983.28万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 7,362.04万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,051.64万 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 8,954.68万 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,774.07万 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.20亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.42亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.35亿 | 1.71亿元 | -- |
