汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5226元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.59万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 253.02万元 | 1.50% | 35.74万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 153.03万元 | 1.50% | 20.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 326.27万元 | 1.50% | 43.50万元 | 0.20% |
