永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率95.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合E | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 702.93万 | 6.40% |
| (其中) 股票 | 702.93万 | 6.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 92.93% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 92.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.74万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 2.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.16万 | 2.34% |
| 采矿业 | 139.04万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.84万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.50万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.26万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90万 | 0.34% |
| 金融业 | 30.52万 | 0.28% |
| 建筑业 | 25.71万 | 0.23% |
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