永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,033.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率123.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合E | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,213.79万 | 7,013.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,952.48万 | 8,771.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.25亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.67亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.92亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.25亿 | 2.26亿元 | -- |
