永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,033.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率123.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-09-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
