永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,033.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率123.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合E | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
