永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率95.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
