民生加银瑞利混合 (010564.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率23.02倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
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民生加银瑞利混合(010564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-05-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-05-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-04-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-04-09 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-04-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-04-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-04-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-04-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-03-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-03-28 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-03-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-03-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-03-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-03-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-03-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-03-20 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-03-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-03-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-03-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-03-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-03-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-03-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-03-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-03-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-03-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-03-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-03-05 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-03-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-03-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-02-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-02-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
