东方恒瑞短债债券A (010565.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,794.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方恒瑞短债债券B 、 东方恒瑞短债债券C | ||||
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东方恒瑞短债债券A(010565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.59万元 | 0.30% | 15.36万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 184.48万元 | 0.30% | 49.20万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 113.91万元 | 0.30% | 30.38万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 139.42万元 | 0.30% | 37.18万元 | 0.08% |
