东方恒瑞短债债券A (010565.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,794.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方恒瑞短债债券B 、 东方恒瑞短债债券C | ||||
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东方恒瑞短债债券A(010565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-29 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
