东方恒瑞短债债券A (010565.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,794.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方恒瑞短债债券B 、 东方恒瑞短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方恒瑞短债债券A(010565) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,489.05万 | 8,582.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.20亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.84亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.27亿 | 5.01亿元 | -- |
