东方恒瑞短债债券A
(010565.jj)东方基金管理有限责任公司
成立日期2020-12-16
总资产规模
1.31亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1050基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.80%
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东方恒瑞短债债券A(010565) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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东方恒瑞短债债券A.(010565) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方恒瑞短债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.101.31亿1.19亿--
2024-03-31--1.57亿1.44亿--
2023-12-311.081.86亿1.72亿--
2023-09-30--2.27亿2.11亿--
2023-06-301.072.20亿2.05亿--
2023-03-311.064.84亿4.56亿--
2022-12-311.055.27亿5.01亿--
2022-09-301.066.26亿5.93亿--