东方恒瑞短债债券A(010565) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.44亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.08元 | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 2.11亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 2.20亿 | 2.05亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.06元 | 4.84亿 | 4.56亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.05元 | 5.27亿 | 5.01亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.06元 | 6.26亿 | 5.93亿元 | -- |