海富通惠睿精选混合C (010569.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1231元 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4530 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通惠睿精选混合A |
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446.43万 | 27.52% |
| (其中) 股票 | 446.43万 | 27.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 967.47万 | 59.64% |
| (其中) 债券 | 967.47万 | 59.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 190.00万 | 11.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.80万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 6.45万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 295.12万 | 18.19% |
| 采矿业 | 63.95万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.82万 | 2.46% |
| 房地产业 | 15.54万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 12.88万 | 0.79% |
| 金融业 | 11.42万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.42万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 3.28万 | 0.20% |
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