海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0706元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,281.78万 | 29.98% |
| (其中) 股票 | 2,281.78万 | 29.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,035.30万 | 66.15% |
| (其中) 债券 | 5,035.30万 | 66.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.78万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 24.32万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,679.58万 | 22.06% |
| 采矿业 | 302.76万 | 3.98% |
| 房地产业 | 117.96万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 60.14万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 41.70万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.55万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.08万 | 0.51% |
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