海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数4,597.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1290元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414.33万 | 28.89% |
| (其中) 股票 | 1,414.33万 | 28.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,300.31万 | 67.41% |
| (其中) 债券 | 3,300.31万 | 67.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.90万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 160.13万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 981.04万 | 20.04% |
| 采矿业 | 227.89万 | 4.66% |
| 房地产业 | 131.84万 | 2.69% |
| 租赁和商务服务业 | 36.65万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.13万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.78万 | 0.24% |
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