海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,003.33万 | 2,764.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,333.58万 | 3,127.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,104.95万 | 3,924.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.97亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6.75亿 | 6.22亿元 | -- |
