海富通惠睿精选混合C (010569.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1231元 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4668 / 8812) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通惠睿精选混合A |
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.12元 | 312.06万 | 279.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 441.99万 | 392.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,556.84万 | 1,387.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,003.33万 | 2,764.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,333.58万 | 3,127.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,104.95万 | 3,924.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
