海富通惠睿精选混合C (010569.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1231元 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4422 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通惠睿精选混合A |
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-06-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-06-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-06-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-06-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-06-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-06-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-06-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-06-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-06-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-06-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-05-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-05-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-05-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-05-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-05-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-05-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-05-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-05-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-05-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-05-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-05-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-05-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-05-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-05-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-05-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-05-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-05-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-04-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-04-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-04-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-04-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-04-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-04-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-04-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-04-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-04-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-04-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-04-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-04-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-04-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-04-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-04-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-04-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
