海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-08-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
