海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数4,597.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1290元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
