海富通惠睿精选混合C (010569.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0706元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合A | ||||
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海富通惠睿精选混合C(010569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-05-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-05-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
