新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5565元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,607.10万 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 3,607.10万 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.13万 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 4.27万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,614.83万 | 64.00% |
| 金融业 | 322.36万 | 7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.90万 | 6.19% |
| 租赁和商务服务业 | 111.71万 | 2.73% |
| 采矿业 | 109.38万 | 2.68% |
| 建筑业 | 64.35万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.70万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.08万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.03万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.76万 | 0.68% |
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