新沃创新领航混合C
(010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万
成立日期2020-12-24
总资产规模
2,927.75万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5615基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.84%
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,607.10万88.29%
(其中) 股票3,607.10万88.29%
2 银行存款及结算备付金474.13万11.61%
3 其他资产4.27万0.10%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.29%)
制造业2,614.83万64.00%
金融业322.36万7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业252.90万6.19%
租赁和商务服务业111.71万2.73%
采矿业109.38万2.68%
建筑业64.35万1.58%
科学研究和技术服务业37.70万0.92%
交通运输、仓储和邮政业35.08万0.86%
农、林、牧、渔业31.03万0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业27.76万0.68%
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