新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5669元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.98万元 | 1.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 96.38万元 | 1.50% | 10.25万元 | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 56.44万元 | 1.50% | 5.64万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 124.08万元 | 1.50% | 12.41万元 | 0.15% |
