新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5565元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新沃创新领航混合C(010571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2,927.75万 | 5,475.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,891.63万 | 6,169.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,566.16万 | 6,454.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4,172.07万 | 6,451.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,084.61万 | 6,388.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4,916.04万 | 6,240.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 5,303.68万 | 6,617.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 5,097.05万 | 6,512.97万元 | -- |
