新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5565元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-12-25 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-12-24 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-12-23 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-12-20 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-12-19 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-12-18 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-12-17 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-12-16 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-13 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-12-12 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-11 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-12-10 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-12-09 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-12-06 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-12-05 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-12-04 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-12-03 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-12-02 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-11-29 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-28 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-11-27 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-11-26 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-25 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-22 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-11-21 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-20 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-19 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-11-18 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-11-15 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-11-14 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-11-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-12 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-11 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-11-08 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-11-07 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-11-06 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-11-05 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-04 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-01 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-10-31 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-30 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-10-29 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-10-28 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-10-25 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-10-24 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-10-23 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-22 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-21 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-10-18 | 0.5375元 | 0.5375元 |
