新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5669元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-11 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-11-08 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-11-07 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-11-06 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-11-05 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-04 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-01 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-10-31 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-30 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-10-29 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-10-28 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-10-25 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-10-24 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-10-23 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-22 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-21 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-10-18 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-10-17 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-10-16 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-15 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-10-14 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-10-11 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-10-10 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-10-09 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-10-08 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-09-30 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-09-27 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-09-26 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-09-25 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-09-24 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-09-23 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-09-20 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-09-19 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-09-18 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-09-13 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-09-12 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-09-11 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-09-10 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-09-09 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-09-06 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-09-05 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-09-04 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-09-03 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-09-02 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-30 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-29 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-08-28 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-27 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-26 | 0.4446元 | 0.4446元 |
