新沃创新领航混合C (010571.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5347元持有人户数2.60万基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合A | ||||
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-09-27 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-09-26 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-09-25 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-09-24 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-09-23 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-09-20 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-09-19 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-09-18 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-09-13 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-09-12 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-09-11 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-09-10 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-09-09 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-09-06 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-09-05 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-09-04 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-09-03 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-09-02 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-30 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-29 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-08-28 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-27 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-26 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-08-23 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-08-22 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-08-21 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-08-20 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-08-19 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-08-16 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-15 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-14 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-13 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-08-12 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-08-09 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-08-08 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-08-07 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-08-06 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-08-05 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-08-02 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-08-01 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-31 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-30 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-07-29 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-07-26 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-25 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-24 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-23 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-22 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-19 | 0.4821元 | 0.4821元 |
